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mg电子游戏娱乐官网:浮动净值型货币基金或破局 35只产品待批

时间:2019/4/15 15:51:06  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 所谓浮动净值型货币市场基金,是指仅投资于货币市场工具,每个交易日可办理基金份额申购、赎回,根据公允价值计量原则采取盯市制度核算,基金份额净值不固定的基金。根据试点指引要求,浮动净值型货币基金仅面向机构客户发售,认申购金额100万元起,可以采取发起式基金模式;相关基金经理需具备...
    所谓浮动净值型货币市场基金,是指仅投资于货币市场工具,每个交易日可办理基金份额申购、赎回,根据公允价值计量原则采取盯市制度核算,基金份额净值不固定的基金。根据试点指引要求,浮动净值型货币基金仅面向机构客户发售,认申购金额100万元起,可以采取发起式基金模式;相关基金经理需具备5年以上货币基金管理经验。

  此外指引还要求,浮动净值型货币基金应符合货币市场基金的有关规定,尤其是在产品设计、投资安排、估值核算、宣传推介和信息披露等各环节,应充分考虑浮动净值型货币基金的特点,作出显著区分。

  指引对浮动净值型货币基金在基金名称、单位面值、估值、分红等方面都提出了具体要求。如基金须在名称中使用“浮动净值型”等字样,并在基金合同、招募说明书等文件中列明投资者购买该基金可能承担净值波动和本金亏损的风险。此外,在基金估值上,基金管理人可以参考基金业协会发布的固定收益品种估值标准计量资产,采用第三方估值机构提供的估值价格的,基金管理人应切实履行估值第一责任人职责,不得过度依赖第三方估值价格。对于银行存款、逆回购和应收账款项等采用摊余成本法计量的,应按企业会计准则要求评估并计提减值准备。

  浮动净值型货币基金可以约定红利再投资,但不得藉此实现净值回归面值。此类基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日内暂停办理大额资金申购。    

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